足利小山信用金庫の現況2018
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金融商品の時価等に関する事項 平成30年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります(時価の算定方法については(注1)参照)。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません((注2)参照)。 また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。(単位:百万円) 貸借対照表計上額時 価差 額⑴ 預け金93,11893,313195⑵ 有価証券69,91270,305392  満期保有目的の債券7,3557,748392  その他有価証券62,55662,556―⑶ 貸出金138,899  貸倒引当金(*1)△1,585  貸出金(貸倒引当金控除後)137,314139,2221,908金融資産計300,344302,8412,496⑴ 預金積金298,225298,378152金融負債計298,225298,378152(*1)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。(注1)金融商品の時価等の算定方法金融資産⑴預け金  満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金については、残存期間に基づく区分ごとに、市場金利(LIBOR、SWAPレート)で割り引いた現在価値を時価に代わる金額として記載しており・ます。⑵有価証券  株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。投資信託は、公表されている基準価格によっております。  なお、保有目的区分ごとの有価証券に関する注記事項についてはからに記載しております。⑶貸出金  貸出金は、以下の①~③の合計額から、貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除する方法により算定し、その算出結果を時価に代わる金額として記載しております。 ①破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び破綻先債権等、将来キャッシュ・フローの見積りが困難な債権については、貸借対照表中の貸出金勘定に計上している額(貸倒引当金控除前の額。以下「貸出金計上額」という。) ②①以外のうち、変動金利によるものは貸出金計上額 ③①以外のうち、固定金利によるものは貸出金の期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利(LIBOR、SWAPレート)で割り引いた価額 金融負債⑴預金積金  要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、その算出結果を時価に代わる金額として記載しております。その割引率は、市場金利(LIBOR、SWAPレート)を用いております。⑵借用金及びデリバティブ取引はありません。(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報には含まれておりません。(単位:百万円)区 分貸借対照表計上額非上場株式(*1)28その他の証券(*1)12合 計40(*1)非上場株式(時価のあるものを除く)、その他の証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額(単位:百万円)1年以内1年超5年以内5年超10年以内10年超預け金(*1)51,98920,76012,1005,600有価証券7,41425,83624,0417,675 満期保有目的の債券1003,3132,5531,389 その他有価証券の・うち満期があるもの7,31422,52321,4886,285貸出金(*2)33,38643,67128,50526,015合 計92,78990,26764,64639,290(*1)預け金のうち、期間の定めのないものは含めておりません。(*2)貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めないもの、期間の定めがないものは含めておりません。(注4)借用金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額(単位:百万円)1年以内1年超5年以内5年超10年以内10年超預金積金(*1)107,70237,96660802(*1)要求払預金は期間の定めがないものとして含めておりません。有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらには、「国債」、「地方債」、「社債」、「株式」、「外国債券」、「投資信託」が含まれております。以下、まで同様であります。満期保有目的の債券(単位:百万円)種 類貸借対照表計上額時価差額時価が貸借対照表計上額を超えるもの国内債券5,9466,298352 国債4,2474,561313 地方債1001021 社債1,5971,63538外国債券1,1091,15646小 計7,0557,455399時価が貸借対照表計上額を超えないもの外国債券300293△6小 計300293△6合 計7,3557,748392その他有価証券(単位:百万円)種 類貸借対照表計上額取得原価差額貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの株式97925国内債券37,78237,293489 国債3,6203,516103 地方債8,1667,985181 社債25,99525,791204外国債券2,3262,30026投資信託4,5234,301221小 計44,72943,987741貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの株式138153△15国内債券7,7727,807△34 国債287290△3 地方債99100△0 社債7,3867,416△30外国債券1,7461,790△43投資信託8,1698,855△686小 計17,82718,606△779合 計62,55662,593△37資料編28

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